九泰久睿量化C (016399.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理张羽基金类型股票型成立日期2022-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5400元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率-12.20% (5672 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰久睿量化(009874) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
九泰久睿量化C(016399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2026-06-10 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2026-06-09 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2026-06-05 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2026-06-04 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2026-06-03 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2026-06-02 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2026-06-01 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2026-05-29 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2026-05-28 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2026-05-27 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2026-05-26 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2026-05-25 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2026-05-22 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2026-05-21 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2026-05-20 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2026-05-19 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2026-05-18 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2026-05-15 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2026-05-14 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2026-05-13 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2026-05-12 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2026-05-11 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2026-05-08 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2026-05-07 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2026-05-06 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2026-04-30 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2026-04-29 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2026-04-28 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2026-04-27 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2026-04-24 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2026-04-23 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2026-04-22 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2026-04-21 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2026-04-20 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2026-04-17 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-04-16 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-04-15 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2026-04-14 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2026-04-13 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2026-04-10 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2026-04-09 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2026-04-08 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2026-04-07 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2026-04-03 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2026-04-02 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2026-04-01 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2026-03-31 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2026-03-30 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2026-03-27 | 0.6106元 | 0.6106元 |