九泰久睿量化C(016399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2026-01-23 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-01-22 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-01-21 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-01-20 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-01-19 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-01-16 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2026-01-15 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-01-14 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-01-13 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-01-12 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2026-01-09 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2026-01-08 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-01-07 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-01-06 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-01-05 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2025-12-31 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2025-12-30 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2025-12-29 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2025-12-26 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2025-12-25 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2025-12-24 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2025-12-23 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2025-12-22 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2025-12-19 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2025-12-18 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2025-12-17 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2025-12-16 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2025-12-15 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2025-12-12 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2025-12-11 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2025-12-10 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2025-12-09 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2025-12-08 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2025-12-05 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2025-12-04 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2025-12-03 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2025-12-02 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2025-12-01 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2025-11-28 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2025-11-27 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2025-11-26 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2025-11-25 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2025-11-24 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2025-11-21 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2025-11-20 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2025-11-19 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2025-11-18 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2025-11-17 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2025-11-14 | 0.6717元 | 0.6717元 |