九泰久睿量化C (016399.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理张羽基金类型股票型成立日期2022-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6393元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率-8.07% (5471 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰久睿量化(009874) |
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九泰久睿量化C(016399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2026-07-15 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2026-07-14 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2026-07-13 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2026-07-10 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2026-07-09 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2026-07-08 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2026-07-07 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2026-07-06 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-07-03 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2026-07-02 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2026-07-01 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2026-06-30 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2026-06-29 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2026-06-26 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2026-06-25 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2026-06-24 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2026-06-23 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2026-06-22 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2026-06-18 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2026-06-17 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2026-06-16 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2026-06-15 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2026-06-12 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2026-06-11 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2026-06-10 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2026-06-09 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2026-06-05 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2026-06-04 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2026-06-03 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2026-06-02 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2026-06-01 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2026-05-29 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2026-05-28 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2026-05-27 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2026-05-26 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2026-05-25 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2026-05-22 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2026-05-21 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2026-05-20 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2026-05-19 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2026-05-18 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2026-05-15 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2026-05-14 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2026-05-13 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2026-05-12 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2026-05-11 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2026-05-08 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2026-05-07 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2026-05-06 | 0.6067元 | 0.6067元 |