天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）A(016394) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 568.00万 | 532.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 588.24万 | 556.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 559.45万 | 536.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 569.02万 | 548.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 556.47万 | 545.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 565.65万 | 554.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 529.46万 | 518.77万元 | -- |