天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）A (016394.jj ) 申	基金经理王帆基金类型FOF成立日期2023-10-10总资产规模583.85万元 (2026-03-31) 基金净值1.0860元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-10) 持仓换手率92.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (935 / 1461)
相关基金:	主从基金: 天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）A(016394) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。