天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）A(016394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-28 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-27 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-23 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-22 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-21 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-20 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-16 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-15 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-14 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-10 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-09 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-08 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-07 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-01 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-31 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-30 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-03-27 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-26 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-25 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-24 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-03-23 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-20 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-19 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-18 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-17 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-16 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-13 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-12 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-11 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-03-10 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-09 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-06 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-05 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-04 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-03 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-02 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-02-27 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-02-26 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-02-25 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-02-24 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-02-11 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-02-10 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-02-09 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-02-06 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-02-05 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-02-04 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-02-03 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-02-02 | 1.0796元 | 1.0796元 |