天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）A(016394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-03 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-02 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-01 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-30 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-29 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-26 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-25 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-24 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-23 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-22 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-16 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-15 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-12 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-11 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-10 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-09 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-08 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-04 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-03 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-02 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-01 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-29 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-28 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-27 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-26 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-25 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-22 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-21 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-20 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-19 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-18 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-15 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-05-14 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-13 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-12 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-11 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-08 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-07 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-06 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-28 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-27 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-23 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-22 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-21 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-20 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-16 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-15 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-14 | 1.0837元 | 1.0837元 |