博时稳健优选三个月持有混合（FOF）C(016369) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-20 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-17 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-16 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-15 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-14 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-13 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-10 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-09 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-08 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-07 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-06 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-03 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-02 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-01 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-30 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-29 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-26 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-25 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-24 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-23 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-22 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-16 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-15 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-12 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-11 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-10 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-09 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-08 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-05 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-04 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-03 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-02 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-01 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-29 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-28 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-27 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-26 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-25 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-22 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-21 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-20 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-19 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-18 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-15 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-14 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-13 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-12 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-11 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |