博时稳健优选三个月持有混合（FOF）C(016369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-08-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-08-21 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-08-20 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-19 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-18 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-17 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-08-14 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-08-13 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-12 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-11 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-08-10 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-08-07 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-05 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-04 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-08-03 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-31 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-07-30 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-07-28 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-27 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-07-24 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-23 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-22 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-21 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-20 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-17 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-16 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-15 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-14 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-13 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-10 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-09 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-08 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-07 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-06 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-03 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-02 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-01 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-30 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-29 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-26 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-25 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-24 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-23 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-22 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-16 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-15 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-12 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-11 | 1.0704元 | 1.0704元 |