博时稳健优选三个月持有混合（FOF）C(016369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-01-20 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-19 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-16 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-15 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-14 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-13 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-12 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-09 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-08 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-01-07 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-06 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-05 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-29 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-26 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-25 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-12-24 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-23 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-22 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-19 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-12-18 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-17 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-16 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-15 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-12 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-11 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-10 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-09 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-08 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-05 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-04 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-03 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-02 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-01 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-11-28 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-11-27 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-11-26 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-11-25 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-11-24 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-11-21 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-11-20 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-11-19 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-11-18 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-11-17 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-11-14 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-11-13 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-11-12 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-11-11 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-11-10 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-11-07 | 1.0469元 | 1.0469元 |