博时稳健优选三个月持有混合（FOF）C(016369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-19 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-18 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-15 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-14 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-13 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-12 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-11 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-07 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-06 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-28 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-27 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-23 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-22 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-21 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-20 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-16 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-15 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-14 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-13 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-09 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-08 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-07 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-01 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-31 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-30 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-27 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-26 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-25 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-23 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-20 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-19 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-18 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-17 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-16 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-13 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-12 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-11 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-10 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-09 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-06 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-05 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-04 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-03 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-02 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-02-27 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-02-26 | 1.0714元 | 1.0714元 |