博时稳健优选三个月持有混合（FOF）A(016368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-15 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-01-14 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-13 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-12 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-09 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-08 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-07 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-06 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-05 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-29 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-26 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-25 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-24 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-23 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-22 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-19 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-18 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-17 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-16 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-15 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-12-12 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-12-10 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-09 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-08 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-05 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-12-04 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-03 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-02 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-01 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-11-28 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-11-27 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-11-26 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-11-25 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-11-24 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-11-21 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-11-20 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-11-19 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-11-18 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-11-17 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-11-14 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-11-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-11-12 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-11-11 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-11-10 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-11-07 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-11-06 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-11-05 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-11-04 | 1.0542元 | 1.0542元 |