博时稳健优选三个月持有混合（FOF）A(016368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-29 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-26 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-25 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-24 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-23 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-22 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-16 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-15 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-12 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-11 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-06-10 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-09 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-08 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-05 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-04 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-03 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-02 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-01 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-29 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-28 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-27 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-26 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-25 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-22 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-21 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-20 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-19 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-18 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-15 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-14 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-13 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-12 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-11 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-08 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-07 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-06 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-28 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-27 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-23 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-22 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-21 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-20 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-16 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-15 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-14 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-13 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-10 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-09 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-04-08 | 1.0691元 | 1.0691元 |