博时稳健优选三个月持有混合（FOF）A(016368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-24 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-08-21 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-08-20 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-19 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-18 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-17 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-14 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-13 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-12 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-08-11 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-08-10 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-07 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-08-06 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-05 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-04 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-08-03 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-31 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-30 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-28 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-27 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-24 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-23 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-22 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-21 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-20 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-17 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-16 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-15 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-14 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-13 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-10 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-09 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-08 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-07 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-07-06 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-03 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-02 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-01 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-30 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-29 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-26 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-25 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-24 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-23 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-22 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-16 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-15 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-12 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-11 | 1.0826元 | 1.0826元 |