博时稳健优选三个月持有混合（FOF）A (016368.jj ) 申	基金经理张卫卫基金类型FOF成立日期2022-09-14总资产规模1,986.01万元 (2026-03-31) 基金净值1.1081元 (2026-07-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (935 / 1529)
相关基金:	主从基金: 博时稳健优选三个月持有混合（FOF）C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

博时稳健优选三个月持有混合（FOF）A(016368) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

博时稳健优选三个月持有混合（FOF）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	25.44万元	0.60%	5.76万元	0.10%
2024-12-31	82.20万元	0.60%	17.12万元	0.10%