建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 9.98亿 | 9.29亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 6.61亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 6.88亿 | 6.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 7.01亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 7.89亿 | 7.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 11.44亿 | 10.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 22.40亿 | 21.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 21.99亿 | 21.03亿元 | -- |