建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 120.56万元 | 0.20% | 30.14万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 393.78万元 | 0.20% | 98.44万元 | 0.05% |
| 2024-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 111.72万元 | 0.20% | 27.93万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |