建信高端医疗股票C (016352.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理马牧青基金类型股票型成立日期2022-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8612元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (4585 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信高端医疗股票(004683) |
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建信高端医疗股票C(016352) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.55元 | 351.31万 | 227.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 252.96万 | 183.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 285.52万 | 181.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 374.67万 | 277.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 381.65万 | 283.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 1,370.28万 | 1,010.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.53元 | 1,612.32万 | 1,053.74万元 | -- |