建信高端医疗股票C (016352.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理马牧青基金类型股票型成立日期2022-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8612元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (4585 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信高端医疗股票(004683) |
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建信高端医疗股票C(016352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2026-07-13 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-07-10 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-07-09 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-07-08 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-07-07 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-07-06 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-07-03 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-07-02 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-07-01 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-06-30 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-06-29 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-06-26 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-06-25 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-06-24 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-06-23 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-06-22 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-06-18 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-06-17 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-06-16 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-06-15 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-06-12 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-06-11 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-06-10 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-06-09 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-06-08 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-06-05 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-06-04 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-06-03 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-06-02 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-06-01 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-05-29 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-05-28 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-05-27 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-05-26 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-05-25 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-05-22 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-05-21 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-05-20 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-05-19 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-05-18 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-05-15 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-05-14 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-05-13 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-05-12 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-05-11 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-05-08 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-05-07 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-05-06 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-04-30 | 1.5866元 | 1.5866元 |