招商碳中和主题混合C (016351.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5593元 (2026-01-21) 基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-16.06% (8978 / 8993) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商碳中和主题混合A |
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招商碳中和主题混合C(016351) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.55元 | 3,061.67万 | 5,580.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.61元 | 3,482.02万 | 5,690.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.46元 | 2,478.67万 | 5,433.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.51元 | 2,799.30万 | 5,496.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.50元 | 2,662.17万 | 5,287.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.58元 | 3,135.80万 | 5,430.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 3,030.44万 | 5,904.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,403.95万 | 6,064.41万元 | -- |