招商碳中和主题混合C (016351.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5578元 (2026-01-22) 基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-16.11% (8980 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商碳中和主题混合A |
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招商碳中和主题混合C(016351) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.40亿 | 89.88% |
| (其中) 股票 | 1.40亿 | 89.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 245.68万 | 1.58% |
| (其中) 债券 | 245.68万 | 1.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,015.50万 | 6.54% |
| 4 | 其他资产 | 310.66万 | 2.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 67.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 589.04万 | 3.79% |
| 采矿业 | 305.03万 | 1.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,703.00 | 0.006% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,528.00 | 0.0010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.55%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,733.16万 | 11.16% |
| 原材料 | 313.19万 | 2.02% |
| 工业 | 273.45万 | 1.76% |
| 非日常生活消费品 | 250.71万 | 1.61% |
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