招商碳中和主题混合C (016351.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理任琳娜基金类型混合型成立日期2022-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4989元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-16.77% (9200 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商碳中和主题混合(016350) |
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招商碳中和主题混合C(016351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.4989元 | 0.4989元 |
| 2026-07-09 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2026-07-08 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2026-07-07 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2026-07-06 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2026-07-03 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2026-07-02 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2026-07-01 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-06-30 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2026-06-29 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2026-06-26 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2026-06-25 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2026-06-24 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2026-06-23 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2026-06-22 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2026-06-18 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2026-06-17 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2026-06-16 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2026-06-15 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2026-06-12 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2026-06-11 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2026-06-10 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2026-06-09 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2026-06-08 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2026-06-05 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2026-06-04 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2026-06-03 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2026-06-02 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2026-06-01 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2026-05-29 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2026-05-28 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2026-05-27 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2026-05-26 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2026-05-25 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2026-05-22 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2026-05-21 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2026-05-20 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2026-05-19 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2026-05-18 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2026-05-15 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2026-05-14 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2026-05-13 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2026-05-12 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2026-05-11 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2026-05-08 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2026-05-07 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2026-05-06 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2026-04-30 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2026-04-29 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2026-04-28 | 0.5658元 | 0.5658元 |