长安行业成长混合C (016346.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理江博文基金类型混合型成立日期2022-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0970元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5769 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安行业成长混合(016345) |
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长安行业成长混合C(016346) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-21 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-20 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-17 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-16 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-15 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-14 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-13 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-10 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-09 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-08 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-07 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-06 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-03 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-02 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-01 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-30 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-29 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-26 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-25 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-24 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-23 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-22 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-18 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-17 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-16 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-15 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-12 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-06-11 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-10 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-09 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-08 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-05 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-04 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-03 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-02 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-01 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-29 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-28 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-27 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-26 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-25 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-22 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-21 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-20 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-19 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-18 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-15 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-05-14 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-13 | 1.2603元 | 1.2603元 |