长安行业成长混合C (016346.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理江博文基金类型混合型成立日期2022-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1388元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (5544 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安行业成长混合(016345) |
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长安行业成长混合C(016346) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-04 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-03 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-02 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-01 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-29 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-28 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-27 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-26 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-25 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-22 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-21 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-20 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-19 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-18 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-15 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-05-14 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-13 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-05-12 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-05-11 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-05-08 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-07 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-06 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-04-30 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-29 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-04-28 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-04-27 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-04-24 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-04-23 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-04-22 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-04-21 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-04-20 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-17 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-04-16 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-04-15 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-04-14 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-04-13 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-04-10 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-09 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-08 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-07 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-03 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-02 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-01 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-31 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-03-30 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-27 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-26 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-25 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-24 | 1.1154元 | 1.1154元 |