长安行业成长混合C (016346.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理张云凯基金类型混合型成立日期2022-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2661元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (4220 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安行业成长混合(016345) |
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长安行业成长混合C(016346) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 300.92万 | 263.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 338.12万 | 286.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 393.63万 | 320.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 295.41万 | 314.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 280.61万 | 319.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 309.31万 | 381.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 246.19万 | 328.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 224.77万 | 328.61万元 | -- |