长安行业成长混合C(016346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-12-31 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-12-30 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-12-29 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-12-26 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-12-25 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-12-24 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-12-23 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-12-22 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-19 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-18 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-17 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-16 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-15 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-12-12 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-11 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-10 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-09 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-08 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-05 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-04 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-03 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-02 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-01 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-11-28 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-11-27 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-11-26 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-11-25 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-11-24 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-11-21 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-11-20 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-11-19 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-11-18 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-11-17 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-11-14 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-11-13 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-11-12 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-11-11 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-11-10 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-11-07 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-11-06 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-11-05 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-11-04 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-11-03 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-10-31 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-10-30 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-10-29 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-10-28 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-10-27 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-10-24 | 1.1877元 | 1.1877元 |