银河价值成长混合C (016341.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理金烨基金类型混合型成立日期2022-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4134元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率10.28% (2784 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河价值成长混合(016340) |
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银河价值成长混合C(016341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-05-21 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-05-20 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-05-19 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-05-18 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-05-15 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-05-14 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-05-13 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-05-12 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-05-11 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-05-08 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-05-07 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-05-06 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-04-30 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-04-29 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-04-28 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-04-27 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-04-24 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-04-23 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-04-22 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-04-21 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-04-20 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-04-17 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-04-16 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-04-15 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-04-14 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-04-13 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-04-10 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-09 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-04-08 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-04-07 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-04-03 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-04-02 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-04-01 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-03-31 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-03-30 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-03-27 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-03-26 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-03-25 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-03-24 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-03-23 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-03-20 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-03-19 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-03-18 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-03-17 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-03-16 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-03-13 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-03-12 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-03-11 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-03-10 | 1.5784元 | 1.5784元 |