银河价值成长混合C (016341.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理金烨基金类型混合型成立日期2022-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3746元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% (3180 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河价值成长混合(016340) |
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银河价值成长混合C(016341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-07-02 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-07-01 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-06-30 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-06-29 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-06-26 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-06-25 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-06-24 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-06-23 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-06-22 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-06-18 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-06-17 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-06-16 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-06-15 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-06-12 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-06-11 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-06-10 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-06-09 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-06-08 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-06-05 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-06-04 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-06-03 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-06-02 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-06-01 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-05-29 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-05-28 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-05-27 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-05-26 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-05-25 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-05-22 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-05-21 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-05-20 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-05-19 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-05-18 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-05-15 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-05-14 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-05-13 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-05-12 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-05-11 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-05-08 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-05-07 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-05-06 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-04-30 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-04-29 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-04-28 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-04-27 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-04-24 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-04-23 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-04-22 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-04-21 | 1.4848元 | 1.4848元 |