银河价值成长混合C (016341.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理金烨基金类型混合型成立日期2022-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3880元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率9.75% (2896 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河价值成长混合(016340) |
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银河价值成长混合C(016341) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.41元 | 2.52亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 5,551.87万 | 4,225.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,190.46万 | 1,090.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 913.65万 | 1,133.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 938.98万 | 1,225.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 953.83万 | 1,339.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 1,180.97万 | 1,483.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1,120.22万 | 1,516.27万元 | -- |