银河价值成长混合A(016340) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.34元 | 7,213.87万 | 5,387.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 4,240.25万 | 3,816.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 3,345.58万 | 4,082.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 3,242.36万 | 4,171.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 3,235.32万 | 4,485.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 3,863.35万 | 4,795.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 3,663.13万 | 4,908.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,707.79万 | 4,965.57万元 | -- |