银河价值成长混合A(016340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-09-17 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-09-16 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-09-15 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-09-14 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-09-11 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-09-10 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-09-09 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-09-08 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-09-07 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-09-04 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-09-03 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-09-02 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-09-01 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-08-31 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-08-28 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-08-27 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-08-26 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-08-25 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-08-24 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-08-21 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-08-20 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-08-19 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-08-18 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-08-17 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-08-14 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-08-13 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-08-12 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-08-11 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-08-10 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-08-07 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-08-06 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-08-05 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-08-04 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-08-03 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-07-31 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-07-30 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-07-29 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-07-28 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-07-27 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-07-24 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-07-23 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-07-22 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-07-21 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-07-20 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-07-17 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-07-16 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-07-15 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-07-14 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-07-13 | 1.3121元 | 1.3121元 |