红塔红土瑞恒纯债债券C (016321.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0718元 (2026-04-09) 基金经理王珮江管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5258 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土瑞恒纯债债券A |
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红塔红土瑞恒纯债债券C(016321) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 12.76万 | 11.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 34.03万 | 32.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 313.64万 | 295.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 309.19万 | 294.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 332.42万 | 315.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 46.10万 | 44.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 109.98万 | 105.78万元 | -- |