红塔红土瑞恒纯债债券C (016321.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理王珮江基金类型债券型成立日期2023-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0719元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5275 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土瑞恒纯债债券A |
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红塔红土瑞恒纯债债券C(016321) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |