同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C(016317) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 372.43万 | 362.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 816.84万 | 772.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,237.54万 | 1,175.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 1,442.76万 | 1,520.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 1,691.98万 | 1,786.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 3,310.43万 | 3,519.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,238.87万 | 4,762.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 9,948.95万 | 1.11亿元 | -- |