同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C(016317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-07 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-07-06 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-03 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-02 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-01 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-30 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-29 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-26 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-25 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-06-24 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-23 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-22 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-06-16 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-06-15 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-12 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-11 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-10 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-09 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-08 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-05 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-04 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-03 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-02 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-01 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-29 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-28 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-05-27 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-05-26 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-05-25 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-22 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-21 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-05-20 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-19 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-18 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-15 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-14 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-13 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-12 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-11 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-08 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-07 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-06 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-04-28 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-27 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-23 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-22 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-21 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-20 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-16 | 1.1189元 | 1.1189元 |