同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C(016317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-31 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-30 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-27 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-26 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-25 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-24 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-03-23 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-20 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-19 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-18 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-17 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-16 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-13 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-12 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-11 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-10 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-09 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-06 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-05 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-04 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-03 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-02 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-02-27 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-02-26 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-02-25 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-02-24 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-02-11 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-02-10 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-02-09 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-02-06 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-02-05 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-04 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-02-03 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-02-02 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-01-30 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-01-29 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-01-28 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-01-27 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-01-26 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-01-23 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-01-22 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-21 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-20 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-01-19 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-16 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-01-15 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-14 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-13 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-01-12 | 1.1138元 | 1.1138元 |