同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C (016317.jj ) 申	基金经理刘坚基金类型FOF成立日期2022-11-03总资产规模372.43万元 (2026-03-31) 基金净值1.1507元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (683 / 1544)
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同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C(016317) - 历史分红派息及拆分数据列表

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