华安国企改革主题灵活配置混合C (016290.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理关鹏基金类型混合型成立日期2022-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6570元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-7.27% (8666 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国企改革主题灵活配置混合(001445) |
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华安国企改革主题灵活配置混合C(016290) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.78元 | 128.41万 | 46.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.91元 | 152.71万 | 52.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.75元 | 176.79万 | 64.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.63元 | 191.18万 | 72.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.57元 | 192.21万 | 74.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.71元 | 214.41万 | 79.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.82元 | 506.69万 | 179.61万元 | -- |