华安国企改革主题灵活配置混合C (016290.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理关鹏基金类型混合型成立日期2022-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6980元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-6.92% (8652 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国企改革主题灵活配置混合(001445) |
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华安国企改革主题灵活配置混合C(016290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.6980元 | 2.6980元 |
| 2026-07-14 | 2.6760元 | 2.6760元 |
| 2026-07-13 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2026-07-10 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-07-09 | 2.6800元 | 2.6800元 |
| 2026-07-08 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2026-07-07 | 2.7060元 | 2.7060元 |
| 2026-07-06 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2026-07-03 | 2.7300元 | 2.7300元 |
| 2026-07-02 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2026-07-01 | 2.7180元 | 2.7180元 |
| 2026-06-30 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2026-06-29 | 2.6820元 | 2.6820元 |
| 2026-06-26 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-06-25 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2026-06-24 | 2.7350元 | 2.7350元 |
| 2026-06-23 | 2.7560元 | 2.7560元 |
| 2026-06-22 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2026-06-18 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-06-17 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2026-06-16 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2026-06-15 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2026-06-12 | 2.7580元 | 2.7580元 |
| 2026-06-11 | 2.7030元 | 2.7030元 |
| 2026-06-10 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2026-06-09 | 2.6980元 | 2.6980元 |
| 2026-06-08 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-06-05 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2026-06-04 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2026-06-03 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2026-06-02 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2026-06-01 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2026-05-29 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2026-05-28 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2026-05-27 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2026-05-26 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2026-05-25 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2026-05-22 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2026-05-21 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2026-05-20 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2026-05-19 | 2.7780元 | 2.7780元 |
| 2026-05-18 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-05-15 | 2.7970元 | 2.7970元 |
| 2026-05-14 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2026-05-13 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2026-05-12 | 2.8700元 | 2.8700元 |
| 2026-05-11 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2026-05-08 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2026-05-07 | 2.8890元 | 2.8890元 |
| 2026-05-06 | 2.9080元 | 2.9080元 |