华安国企改革主题灵活配置混合C (016290.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理关鹏基金类型混合型成立日期2022-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6980元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-6.92% (8652 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国企改革主题灵活配置混合(001445) |
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华安国企改革主题灵活配置混合C(016290) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |