广发全球医疗保健指数（QDII）C (016280.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-07-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5110元 (2025-12-22) 基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (324 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球医疗保健指数（QDII）A |
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广发全球医疗保健指数（QDII）C(016280) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 2.26亿 | 9,883.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.24元 | 2.67亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.37元 | 2.90亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.25元 | 2.81亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.60亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.34元 | 1.63亿 | 6,984.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.43亿 | 6,096.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.22元 | 6,527.96万 | 2,936.55万元 | -- |