广发全球医疗保健指数（QDII）C (016280.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5040元 (2026-03-03) 基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (311 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球医疗保健指数（QDII）A |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
广发全球医疗保健指数（QDII）C(016280) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 534.19万元 | -- | 140.45万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 902.70万元 | 0.80% | 282.09万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 393.77万元 | 0.80% | 123.05万元 | 0.25% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |