广发全球医疗保健指数（QDII）C (016280.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5040元 (2026-03-03) 基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (304 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球医疗保健指数（QDII）A |
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广发全球医疗保健指数（QDII）C(016280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-03-02 | 2.5450元 | 2.5450元 |
| 2026-02-27 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2026-02-26 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2026-02-25 | 2.5510元 | 2.5510元 |
| 2026-02-24 | 2.5550元 | 2.5550元 |
| 2026-02-12 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2026-02-11 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2026-02-10 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2026-02-09 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2026-02-06 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2026-02-05 | 2.5120元 | 2.5120元 |
| 2026-02-04 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2026-02-03 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2026-02-02 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2026-01-30 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2026-01-29 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-01-28 | 2.4920元 | 2.4920元 |
| 2026-01-27 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2026-01-26 | 2.5420元 | 2.5420元 |
| 2026-01-23 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2026-01-22 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2026-01-21 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2026-01-20 | 2.4980元 | 2.4980元 |
| 2026-01-19 | 2.5050元 | 2.5050元 |
| 2026-01-16 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-01-15 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2026-01-14 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2026-01-13 | 2.5240元 | 2.5240元 |
| 2026-01-12 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2026-01-09 | 2.5370元 | 2.5370元 |
| 2026-01-08 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2026-01-07 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-01-06 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2026-01-05 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2025-12-30 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2025-12-29 | 2.5140元 | 2.5140元 |
| 2025-12-26 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2025-12-25 | 2.5170元 | 2.5170元 |
| 2025-12-24 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2025-12-23 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2025-12-22 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2025-12-19 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2025-12-18 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2025-12-17 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2025-12-16 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2025-12-15 | 2.5150元 | 2.5150元 |
| 2025-12-12 | 2.4870元 | 2.4870元 |
| 2025-12-11 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2025-12-10 | 2.4700元 | 2.4700元 |