广发全球医疗保健指数（QDII）C (016280.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2022-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4740元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (313 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球医疗保健指数（QDII）(000369) |
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广发全球医疗保健指数（QDII）C(016280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2026-07-15 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2026-07-14 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-07-13 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2026-07-10 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2026-07-09 | 2.4870元 | 2.4870元 |
| 2026-07-08 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2026-07-07 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2026-07-06 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2026-07-03 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2026-07-02 | 2.5220元 | 2.5220元 |
| 2026-07-01 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-06-30 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-06-29 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2026-06-26 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2026-06-25 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-06-24 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-06-23 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-06-22 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-06-18 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-06-17 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-06-16 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-06-15 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-06-12 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-06-11 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2026-06-10 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-06-09 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2026-06-08 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-06-05 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-06-04 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-06-03 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-06-02 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-06-01 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-05-29 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-05-28 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-05-27 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-05-26 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2026-05-25 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-05-22 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-05-21 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2026-05-20 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-05-19 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-05-18 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-05-15 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-05-14 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-05-13 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-05-12 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-05-11 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-05-08 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2026-05-07 | 2.3040元 | 2.3040元 |