广发全球医疗保健指数（QDII）C (016280.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2022-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3190元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (360 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球医疗保健指数（QDII）(000369) |
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广发全球医疗保健指数（QDII）C(016280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-05-13 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-05-12 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-05-11 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-05-08 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2026-05-07 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2026-05-06 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-04-29 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-04-28 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-04-27 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-04-24 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-04-23 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-04-22 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-04-21 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-04-20 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-04-17 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2026-04-16 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-04-15 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-04-14 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-04-13 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-04-10 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2026-04-09 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-04-08 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-04-07 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-04-03 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-04-02 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-04-01 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-03-31 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-03-30 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2026-03-27 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2026-03-26 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-03-25 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-03-24 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2026-03-23 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-03-20 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-03-19 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-03-18 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2026-03-17 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-03-16 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-03-13 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-03-12 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2026-03-11 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2026-03-10 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2026-03-09 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2026-03-06 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2026-03-05 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2026-03-04 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-03-03 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-03-02 | 2.5450元 | 2.5450元 |
| 2026-02-27 | 2.5760元 | 2.5760元 |