嘉实新起航混合C(016264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-01-22 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-01-21 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-01-20 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-01-19 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-01-16 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-01-15 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-01-14 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-01-13 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-01-12 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-01-09 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-01-08 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-01-07 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-01-06 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-01-05 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-31 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-12-30 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-12-29 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-26 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-25 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-12-24 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-12-23 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-22 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-19 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-12-18 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-17 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-12-16 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-15 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-12-12 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-11 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-10 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-09 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-08 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-12-05 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-12-04 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-12-03 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-12-02 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-12-01 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-11-28 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-11-27 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-11-26 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-11-25 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-11-24 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2025-11-21 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-11-20 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-11-19 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2025-11-18 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2025-11-17 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2025-11-14 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2025-11-13 | 1.2860元 | 1.2860元 |