嘉实新起航混合C (016264.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理吴越基金类型混合型成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1500元 (2026-05-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-4.53% (8573 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新起航混合(002212) |
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嘉实新起航混合C(016264) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 338.04万 | 295.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 510.80万 | 434.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 580.32万 | 458.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 386.29万 | 309.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 924.56万 | 787.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1,416.42万 | 1,235.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 268.17万 | 241.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 241.02万 | 245.94万元 | -- |