嘉实新起航混合C(016264) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.27元 | 580.32万 | 458.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 386.29万 | 309.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 924.56万 | 787.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1,416.42万 | 1,235.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 268.17万 | 241.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 241.02万 | 245.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 267.69万 | 247.86万元 | -- |