嘉实新起航混合C (016264.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理吴越基金类型混合型成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1700元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-4.07% (8423 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新起航混合(002212) |
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嘉实新起航混合C(016264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-29 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-28 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-27 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-24 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-23 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-22 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-21 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-20 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-17 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-16 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-15 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-14 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-13 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-10 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-09 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-08 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-07 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-03 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-02 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-01 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-03-31 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-30 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-27 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-26 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-25 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-24 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-23 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-20 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-19 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-18 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-17 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-16 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-03-13 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-12 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-11 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-10 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-03-09 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-06 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-05 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-04 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-03 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-03-02 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-02-27 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-02-26 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-02-25 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-02-24 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-02-13 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-02-12 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-02-11 | 1.2320元 | 1.2320元 |