嘉实新起航混合C (016264.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理吴越基金类型混合型成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0050元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-7.97% (8784 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新起航混合(002212) |
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嘉实新起航混合C(016264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-17 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-16 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-15 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-12 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-11 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-10 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-09 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-08 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-05 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-04 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-03 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-02 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-01 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-29 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-28 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-27 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-26 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-25 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-22 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-21 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-20 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-19 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-18 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-15 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-14 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-13 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-12 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-11 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-08 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-07 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-06 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-30 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-29 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-28 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-27 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-24 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-23 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-22 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-21 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-20 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-17 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-16 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-15 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-14 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-13 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-10 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-09 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-08 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-07 | 1.1510元 | 1.1510元 |