华夏远见成长一年持有混合A (016250.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理钟帅基金类型混合型成立日期2022-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3053元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.18% (3277 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏远见成长一年持有混合C |
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华夏远见成长一年持有混合A(016250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-07-22 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-21 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-07-20 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-07-17 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-07-16 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-07-15 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-07-14 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-07-13 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-07-10 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-07-09 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-07-08 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-07-07 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-07-06 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-07-03 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-07-02 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-07-01 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-06-30 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-06-29 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-06-26 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-06-25 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-06-24 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-06-23 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-06-22 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-06-18 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-06-17 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-06-16 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-06-15 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-06-12 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-06-11 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-06-10 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-06-09 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-06-08 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-06-05 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-06-04 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-06-03 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-06-02 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-06-01 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-05-29 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-05-28 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-05-27 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-05-26 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-05-25 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-05-22 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-05-21 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-05-20 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-05-19 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-05-18 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-05-15 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-05-14 | 1.7785元 | 1.7785元 |