华夏远见成长一年持有混合A (016250.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理钟帅基金类型混合型成立日期2022-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6972元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率337.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.17% (1769 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏远见成长一年持有混合C |
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华夏远见成长一年持有混合A(016250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-06-17 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-06-16 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-06-15 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-06-12 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-06-11 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-06-10 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-06-09 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-06-08 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-06-05 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-06-04 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-06-03 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-06-02 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-06-01 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-05-29 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-05-28 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-05-27 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-05-26 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-05-25 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-05-22 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-05-21 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-05-20 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-05-19 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-05-18 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-05-15 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-05-14 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-05-13 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-05-12 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-05-11 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-05-08 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-05-07 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-05-06 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-04-30 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-04-29 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-04-28 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-04-27 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-04-24 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-04-23 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-04-22 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-04-21 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-04-20 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-04-17 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-04-16 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-04-15 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-04-14 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-04-13 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-04-10 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-04-09 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-04-08 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-04-07 | 1.4717元 | 1.4717元 |