华夏远见成长一年持有混合A (016250.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4126元 (2026-01-16) 基金经理钟帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率337.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (2314 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏远见成长一年持有混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏远见成长一年持有混合A(016250) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.86亿 | 91.08% |
| (其中) 股票 | 6.86亿 | 91.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,657.86万 | 8.84% |
| 3 | 其他资产 | 59.62万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.48亿 | 72.77% |
| 教育 | 4,844.36万 | 6.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,439.40万 | 4.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,278.45万 | 4.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,697.69万 | 2.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.69%) |
|---|---|---|
| 工业 | 519.95万 | 0.69% |
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