华夏远见成长一年持有混合A (016250.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理钟帅基金类型混合型成立日期2022-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5866元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.97% (2061 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏远见成长一年持有混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏远见成长一年持有混合A(016250) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.32亿 | 87.22% |
| (其中) 股票 | 5.32亿 | 87.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,774.90万 | 12.75% |
| 3 | 其他资产 | 20.63万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.15亿 | 68.06% |
| 批发和零售业 | 3,200.98万 | 5.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,913.72万 | 4.78% |
| 教育 | 2,813.80万 | 4.61% |
| 房地产业 | 2,281.65万 | 3.74% |
| 建筑业 | 59.66万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.68%) |
|---|---|---|
| 工业 | 414.80万 | 0.68% |
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