银华创新动力优选混合C (016249.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理向伊达基金类型混合型成立日期2023-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4049元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率10.65% (2654 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华创新动力优选混合(016248) |
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银华创新动力优选混合C(016249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-05-14 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-05-13 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-05-12 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-05-11 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-05-08 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-05-07 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-05-06 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-04-30 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-04-29 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-28 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-04-27 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-04-24 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-04-23 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-04-22 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-04-21 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-04-20 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-17 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-04-16 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-04-15 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-04-14 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-13 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-10 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-09 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-08 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-07 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-03 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-02 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-01 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-31 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-30 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-27 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-26 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-25 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-03-24 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-23 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-03-20 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-19 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-18 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-17 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-16 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-13 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-12 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-11 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-10 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-03-09 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-06 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-05 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-04 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-03 | 1.1333元 | 1.1333元 |