银华创新动力优选混合C (016249.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0299元 (2025-12-15) 基金经理向伊达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (6428 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华创新动力优选混合A |
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银华创新动力优选混合C(016249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-12 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-11 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-10 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-09 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-08 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-05 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-12-04 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-12-03 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-12-02 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-12-01 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-11-28 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2025-11-27 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-11-26 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-11-25 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2025-11-24 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2025-11-21 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2025-11-20 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-11-19 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2025-11-18 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2025-11-17 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2025-11-14 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2025-11-13 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-11-12 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-11-11 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-11-10 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-11-07 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-11-06 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-11-05 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2025-11-04 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2025-11-03 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2025-10-31 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2025-10-30 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-10-29 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-10-28 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-10-27 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-10-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-10-23 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-10-22 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-10-21 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-10-20 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-10-17 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2025-10-16 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2025-10-15 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-10-14 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2025-10-13 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-10-10 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-10-09 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-09-30 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-09-29 | 1.0206元 | 1.0206元 |