银华创新动力优选混合C (016249.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理向伊达基金类型混合型成立日期2023-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6035元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率14.48% (1755 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华创新动力优选混合(016248) |
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银华创新动力优选混合C(016249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-07-01 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-06-30 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-06-29 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-06-26 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-06-25 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2026-06-24 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-06-23 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-06-22 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-06-18 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-06-17 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-06-16 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-06-15 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-06-12 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-06-11 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-06-10 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-06-09 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-06-08 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-06-05 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-06-04 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-06-03 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-06-02 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-06-01 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-05-29 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-05-28 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-05-27 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-05-26 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-05-25 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-05-22 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-05-21 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-05-20 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-05-19 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-05-18 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-15 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-05-14 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-05-13 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-05-12 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-05-11 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-05-08 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-05-07 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-05-06 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-04-30 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-04-29 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-28 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-04-27 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-04-24 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-04-23 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-04-22 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-04-21 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-04-20 | 1.2884元 | 1.2884元 |