银华创新动力优选混合C (016249.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0850元 (2025-12-30) 基金经理向伊达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (5552 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华创新动力优选混合A |
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银华创新动力优选混合C(016249) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 8,748.29万 | 8,490.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 7,976.05万 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 9,289.97万 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 9,527.95万 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 1.03亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 1.01亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.09亿 | 1.60亿元 | -- |