银华创新动力优选混合C (016249.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理向伊达基金类型混合型成立日期2023-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4353元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率11.36% (2513 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华创新动力优选混合(016248) |
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银华创新动力优选混合C(016249) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 3,672.36万 | 3,503.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 7,188.18万 | 6,780.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 8,748.29万 | 8,490.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 7,976.05万 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 9,289.97万 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 9,527.95万 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 1.03亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 1.01亿 | 1.51亿元 | -- |