广发成长领航一年持有混合C (016244.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1845元 (2025-12-26) 基金经理吴远怡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.18% (238 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长领航一年持有混合A |
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广发成长领航一年持有混合C(016244) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.06元 | 2.68亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 7,795.37万 | 4,932.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 3,619.02万 | 2,758.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 5,310.99万 | 5,636.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 7,031.25万 | 8,157.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 7,621.14万 | 8,824.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,577.06万 | 9,455.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 1.50亿 | 1.32亿元 | -- |