广发成长领航一年持有混合C (016244.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1845元 (2025-12-26) 基金经理吴远怡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.18% (238 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长领航一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发成长领航一年持有混合C(016244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 2.1845元 | 2.2345元 |
| 2025-12-25 | 2.1876元 | 2.2376元 |
| 2025-12-24 | 2.1759元 | 2.2259元 |
| 2025-12-23 | 2.1595元 | 2.2095元 |
| 2025-12-22 | 2.1320元 | 2.1820元 |
| 2025-12-19 | 2.0280元 | 2.0780元 |
| 2025-12-18 | 2.0448元 | 2.0948元 |
| 2025-12-17 | 2.0761元 | 2.1261元 |
| 2025-12-16 | 2.0076元 | 2.0576元 |
| 2025-12-15 | 2.0528元 | 2.1028元 |
| 2025-12-12 | 2.1089元 | 2.1589元 |
| 2025-12-11 | 2.0431元 | 2.0931元 |
| 2025-12-10 | 2.0604元 | 2.1104元 |
| 2025-12-09 | 2.0556元 | 2.1056元 |
| 2025-12-08 | 2.0650元 | 2.1150元 |
| 2025-12-05 | 2.0136元 | 2.0636元 |
| 2025-12-04 | 1.9884元 | 2.0384元 |
| 2025-12-03 | 1.9878元 | 2.0378元 |
| 2025-12-02 | 1.9973元 | 2.0473元 |
| 2025-12-01 | 2.0335元 | 2.0835元 |
| 2025-11-28 | 2.0527元 | 2.1027元 |
| 2025-11-27 | 2.0082元 | 2.0582元 |
| 2025-11-26 | 2.0067元 | 2.0567元 |
| 2025-11-25 | 2.0188元 | 2.0688元 |
| 2025-11-24 | 1.9906元 | 2.0406元 |
| 2025-11-21 | 1.9870元 | 2.0370元 |
| 2025-11-20 | 2.1216元 | 2.1716元 |
| 2025-11-19 | 2.1726元 | 2.2226元 |
| 2025-11-18 | 2.1788元 | 2.2288元 |
| 2025-11-17 | 2.2789元 | 2.3289元 |
| 2025-11-14 | 2.2553元 | 2.3053元 |
| 2025-11-13 | 2.2780元 | 2.3280元 |
| 2025-11-12 | 2.1811元 | 2.2311元 |
| 2025-11-11 | 2.1510元 | 2.2010元 |
| 2025-11-10 | 2.1546元 | 2.2046元 |
| 2025-11-07 | 2.0822元 | 2.1322元 |
| 2025-11-06 | 2.0685元 | 2.1185元 |
| 2025-11-05 | 2.0422元 | 2.0922元 |
| 2025-11-04 | 2.0587元 | 2.1087元 |
| 2025-11-03 | 2.1212元 | 2.1712元 |
| 2025-10-31 | 2.0776元 | 2.1276元 |
| 2025-10-30 | 2.1010元 | 2.1510元 |
| 2025-10-29 | 2.1304元 | 2.1804元 |
| 2025-10-28 | 2.1043元 | 2.1543元 |
| 2025-10-27 | 2.1341元 | 2.1841元 |
| 2025-10-24 | 2.0598元 | 2.1098元 |
| 2025-10-23 | 1.9370元 | 1.9870元 |
| 2025-10-22 | 1.9571元 | 2.0071元 |
| 2025-10-21 | 1.9710元 | 2.0210元 |
| 2025-10-20 | 1.9253元 | 1.9753元 |