广发成长领航一年持有混合C (016244.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴远怡基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6718元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率37.42% (340 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长领航一年持有混合(016243) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发成长领航一年持有混合C(016244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.6718元 | 2.7218元 |
| 2026-05-28 | 2.7121元 | 2.7621元 |
| 2026-05-27 | 2.6822元 | 2.7322元 |
| 2026-05-26 | 2.7311元 | 2.7811元 |
| 2026-05-25 | 2.7861元 | 2.8361元 |
| 2026-05-22 | 2.7138元 | 2.7638元 |
| 2026-05-21 | 2.5850元 | 2.6350元 |
| 2026-05-20 | 2.7247元 | 2.7747元 |
| 2026-05-19 | 2.6635元 | 2.7135元 |
| 2026-05-18 | 2.6564元 | 2.7064元 |
| 2026-05-15 | 2.5963元 | 2.6463元 |
| 2026-05-14 | 2.6877元 | 2.7377元 |
| 2026-05-13 | 2.7397元 | 2.7897元 |
| 2026-05-12 | 2.6897元 | 2.7397元 |
| 2026-05-11 | 2.6899元 | 2.7399元 |
| 2026-05-08 | 2.6231元 | 2.6731元 |
| 2026-05-07 | 2.5959元 | 2.6459元 |
| 2026-05-06 | 2.4803元 | 2.5303元 |
| 2026-04-30 | 2.4075元 | 2.4575元 |
| 2026-04-29 | 2.4085元 | 2.4585元 |
| 2026-04-28 | 2.3857元 | 2.4357元 |
| 2026-04-27 | 2.4268元 | 2.4768元 |
| 2026-04-24 | 2.3995元 | 2.4495元 |
| 2026-04-23 | 2.4243元 | 2.4743元 |
| 2026-04-22 | 2.4296元 | 2.4796元 |
| 2026-04-21 | 2.3371元 | 2.3871元 |
| 2026-04-20 | 2.3399元 | 2.3899元 |
| 2026-04-17 | 2.3365元 | 2.3865元 |
| 2026-04-16 | 2.2868元 | 2.3368元 |
| 2026-04-15 | 2.2614元 | 2.3114元 |
| 2026-04-14 | 2.2729元 | 2.3229元 |
| 2026-04-13 | 2.2670元 | 2.3170元 |
| 2026-04-10 | 2.2461元 | 2.2961元 |
| 2026-04-09 | 2.2434元 | 2.2934元 |
| 2026-04-08 | 2.2105元 | 2.2605元 |
| 2026-04-07 | 2.0806元 | 2.1306元 |
| 2026-04-03 | 2.0418元 | 2.0918元 |
| 2026-04-02 | 2.0353元 | 2.0853元 |
| 2026-04-01 | 2.0977元 | 2.1477元 |
| 2026-03-31 | 2.0386元 | 2.0886元 |
| 2026-03-30 | 2.0967元 | 2.1467元 |
| 2026-03-27 | 2.0693元 | 2.1193元 |
| 2026-03-26 | 2.0440元 | 2.0940元 |
| 2026-03-25 | 2.1034元 | 2.1534元 |
| 2026-03-24 | 2.0658元 | 2.1158元 |
| 2026-03-23 | 2.0002元 | 2.0502元 |
| 2026-03-20 | 2.1003元 | 2.1503元 |
| 2026-03-19 | 2.1565元 | 2.2065元 |
| 2026-03-18 | 2.2352元 | 2.2852元 |
| 2026-03-17 | 2.1884元 | 2.2384元 |