广发成长领航一年持有混合C (016244.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴远怡基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2461元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率31.76% (321 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长领航一年持有混合A |
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广发成长领航一年持有混合C(016244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2.2461元 | 2.2961元 |
| 2026-04-09 | 2.2434元 | 2.2934元 |
| 2026-04-08 | 2.2105元 | 2.2605元 |
| 2026-04-07 | 2.0806元 | 2.1306元 |
| 2026-04-03 | 2.0418元 | 2.0918元 |
| 2026-04-02 | 2.0353元 | 2.0853元 |
| 2026-04-01 | 2.0977元 | 2.1477元 |
| 2026-03-31 | 2.0386元 | 2.0886元 |
| 2026-03-30 | 2.0967元 | 2.1467元 |
| 2026-03-27 | 2.0693元 | 2.1193元 |
| 2026-03-26 | 2.0440元 | 2.0940元 |
| 2026-03-25 | 2.1034元 | 2.1534元 |
| 2026-03-24 | 2.0658元 | 2.1158元 |
| 2026-03-23 | 2.0002元 | 2.0502元 |
| 2026-03-20 | 2.1003元 | 2.1503元 |
| 2026-03-19 | 2.1565元 | 2.2065元 |
| 2026-03-18 | 2.2352元 | 2.2852元 |
| 2026-03-17 | 2.1884元 | 2.2384元 |
| 2026-03-16 | 2.2533元 | 2.3033元 |
| 2026-03-13 | 2.2678元 | 2.3178元 |
| 2026-03-12 | 2.3385元 | 2.3885元 |
| 2026-03-11 | 2.3792元 | 2.4292元 |
| 2026-03-10 | 2.4182元 | 2.4682元 |
| 2026-03-09 | 2.3890元 | 2.4390元 |
| 2026-03-06 | 2.4192元 | 2.4692元 |
| 2026-03-05 | 2.4113元 | 2.4613元 |
| 2026-03-04 | 2.3682元 | 2.4182元 |
| 2026-03-03 | 2.3824元 | 2.4324元 |
| 2026-03-02 | 2.5348元 | 2.5848元 |
| 2026-02-27 | 2.5465元 | 2.5965元 |
| 2026-02-26 | 2.5219元 | 2.5719元 |
| 2026-02-25 | 2.5074元 | 2.5574元 |
| 2026-02-24 | 2.4599元 | 2.5099元 |
| 2026-02-13 | 2.4633元 | 2.5133元 |
| 2026-02-12 | 2.4531元 | 2.5031元 |
| 2026-02-11 | 2.4281元 | 2.4781元 |
| 2026-02-10 | 2.4216元 | 2.4716元 |
| 2026-02-09 | 2.4466元 | 2.4966元 |
| 2026-02-06 | 2.3840元 | 2.4340元 |
| 2026-02-05 | 2.3955元 | 2.4455元 |
| 2026-02-04 | 2.4130元 | 2.4630元 |
| 2026-02-03 | 2.4754元 | 2.5254元 |
| 2026-02-02 | 2.3572元 | 2.4072元 |
| 2026-01-30 | 2.4669元 | 2.5169元 |
| 2026-01-29 | 2.4728元 | 2.5228元 |
| 2026-01-28 | 2.4977元 | 2.5477元 |
| 2026-01-27 | 2.4898元 | 2.5398元 |
| 2026-01-26 | 2.4401元 | 2.4901元 |
| 2026-01-23 | 2.4723元 | 2.5223元 |
| 2026-01-22 | 2.4406元 | 2.4906元 |