广发成长领航一年持有混合C (016244.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3526元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率30.53% (374 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长领航一年持有混合(016243) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发成长领航一年持有混合C(016244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2.3526元 | 2.4026元 |
| 2026-07-20 | 2.1640元 | 2.2140元 |
| 2026-07-17 | 2.2362元 | 2.2862元 |
| 2026-07-16 | 2.4671元 | 2.5171元 |
| 2026-07-15 | 2.5460元 | 2.5960元 |
| 2026-07-14 | 2.6423元 | 2.6923元 |
| 2026-07-13 | 2.5135元 | 2.5635元 |
| 2026-07-10 | 2.6582元 | 2.7082元 |
| 2026-07-09 | 2.8223元 | 2.8723元 |
| 2026-07-08 | 2.6750元 | 2.7250元 |
| 2026-07-07 | 2.7426元 | 2.7926元 |
| 2026-07-06 | 2.7816元 | 2.8316元 |
| 2026-07-03 | 2.8648元 | 2.9148元 |
| 2026-07-02 | 2.8360元 | 2.8860元 |
| 2026-07-01 | 3.1484元 | 3.1984元 |
| 2026-06-30 | 3.2242元 | 3.2742元 |
| 2026-06-29 | 3.1394元 | 3.1894元 |
| 2026-06-26 | 3.1354元 | 3.1854元 |
| 2026-06-25 | 3.2942元 | 3.3442元 |
| 2026-06-24 | 3.1328元 | 3.1828元 |
| 2026-06-23 | 3.0334元 | 3.0834元 |
| 2026-06-22 | 3.1622元 | 3.2122元 |
| 2026-06-18 | 3.0026元 | 3.0526元 |
| 2026-06-17 | 2.8994元 | 2.9494元 |
| 2026-06-16 | 2.7804元 | 2.8304元 |
| 2026-06-15 | 2.7410元 | 2.7910元 |
| 2026-06-12 | 2.5455元 | 2.5955元 |
| 2026-06-11 | 2.5917元 | 2.6417元 |
| 2026-06-10 | 2.5815元 | 2.6315元 |
| 2026-06-09 | 2.6682元 | 2.7182元 |
| 2026-06-08 | 2.5603元 | 2.6103元 |
| 2026-06-05 | 2.6301元 | 2.6801元 |
| 2026-06-04 | 2.7411元 | 2.7911元 |
| 2026-06-03 | 2.6899元 | 2.7399元 |
| 2026-06-02 | 2.6539元 | 2.7039元 |
| 2026-06-01 | 2.5940元 | 2.6440元 |
| 2026-05-29 | 2.6718元 | 2.7218元 |
| 2026-05-28 | 2.7121元 | 2.7621元 |
| 2026-05-27 | 2.6822元 | 2.7322元 |
| 2026-05-26 | 2.7311元 | 2.7811元 |
| 2026-05-25 | 2.7861元 | 2.8361元 |
| 2026-05-22 | 2.7138元 | 2.7638元 |
| 2026-05-21 | 2.5850元 | 2.6350元 |
| 2026-05-20 | 2.7247元 | 2.7747元 |
| 2026-05-19 | 2.6635元 | 2.7135元 |
| 2026-05-18 | 2.6564元 | 2.7064元 |
| 2026-05-15 | 2.5963元 | 2.6463元 |
| 2026-05-14 | 2.6877元 | 2.7377元 |
| 2026-05-13 | 2.7397元 | 2.7897元 |
| 2026-05-12 | 2.6897元 | 2.7397元 |