广发成长领航一年持有混合C (016244.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1845元 (2025-12-26) 基金经理吴远怡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.18% (238 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长领航一年持有混合A |
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广发成长领航一年持有混合C(016244) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.96亿 | 85.00% |
| (其中) 股票 | 7.96亿 | 85.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,698.37万 | 3.95% |
| (其中) 债券 | 3,698.37万 | 3.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,268.55万 | 4.56% |
| 4 | 其他资产 | 6,082.02万 | 6.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.76亿 | 50.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.12亿 | 11.92% |
| 采矿业 | 6,654.25万 | 7.11% |
| 批发和零售业 | 4,664.98万 | 4.98% |
| 租赁和商务服务业 | 4,638.97万 | 4.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,458.97万 | 1.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.67%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,439.47万 | 3.67% |
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