泰信添鑫中短债债券A (016239.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理李俊江基金类型债券型成立日期2022-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1044元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4084 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添鑫中短债债券C |
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泰信添鑫中短债债券A(016239) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 12.91亿 | 11.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 14.74亿 | 13.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 13.77亿 | 12.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 11.70亿 | 10.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 8.34亿 | 7.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 9.35亿 | 8.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 30.26亿 | 28.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 42.98亿 | 40.07亿元 | -- |