泰信添鑫中短债债券A (016239.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理李俊江基金类型债券型成立日期2022-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1044元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4002 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添鑫中短债债券C |
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泰信添鑫中短债债券A(016239) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 533.11万元 | 0.30% | 177.70万元 | 0.10% |
| 2025-11-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 243.72万元 | 0.30% | 81.24万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,108.69万元 | 0.30% | 702.90万元 | 0.10% |
| 2024-11-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,344.14万元 | 0.30% | 448.05万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |