泰信添鑫中短债债券A (016239.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0983元 (2026-03-03) 基金经理李俊江管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3868 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添鑫中短债债券C |
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泰信添鑫中短债债券A(016239) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.93亿 | 98.82% |
| (其中) 债券 | 18.93亿 | 98.82% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.34万 | 1.04% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 265.08万 | 0.14% |
| 4 | 其他资产 | 277.00 | 0% |
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